ضاعفت شركة الواحة كابيتال، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، صافي أرباحها بنسبة 466 % في نهاية العام الماضي، لتصل 1.73 مليار درهم، ارتفاعاً من 306.4 ملايين درهم في عام 2013، محققة بذلك أعلى مستوى ربحية منذ تأسيسها في عام 1997.
وزادت أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 88 %، لتصل إلى 142.1 مليون درهم، ارتفاعاً من 75.6 مليون درهم.
وشهدت المؤشرات والبيانات المالية للشركة، التي أقرهّا مجلس إدارة الواحة كابيتال خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي، برئاسة حسين جاسم النويس، قفزات نوعية، عكست أداء قوياً ومتوازناً، وقرارات استثمارية مدروسة على مدى السنوات الماضية. فقد ارتفعت حقوق ملكية المساهمين من 2.479 مليار في عام 2013، إلى 4.380 مليارات في نهاية العام الماضي، فيما قفز العائد على حقوق المساهمين بنسبة 51 %.
وأوصى مجلس إدارة الواحة كابيتال، بتوزيع 0.25 درهم للسهم الواحد كأرباح على المساهمين، وذلك بمعدل ارتفاع يصل إلى 100 %، مقارنة بعام 2013.
كما ارتفع إجمالي أصول الواحة كابيتال بنسبة 89 %، ليصل إلى 9.8 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 5.2 مليارات درهم في نهاية 2013، غير أن التطور اللافت والإيجابي على أداء الشركة خلال العام الماضي، تمثل في انخفاض مديونية الشركة من 37.9 % في عام 2013، إلى نحو 28.2 % في نهاية العام الماضي.
أداء
واستفادت الواحة كابيتال من الأداء القوي لكافة الشركات التابعة لمحفظة استثماراتها الرئيسة، حيث كانت «إيركاب القابضة»، أكبر مساهم في نمو أرباح الشركة. كما كان أداء استثماراتها الأخرى جيداً، حيث حققت وحدة أسواق رأس المال، عائدات أعلى من متوسط عائدات السوق، بفضل الأداء القوي لمحافظها الاستثمارية في أسواق الائتمان والأسهم.
ويعكس هذا الارتفاع، الأداء القوي الذي سجلته استثماراتها وأنشطتها الرئيسة، بما في ذلك تحرير قيمة إضافية للمساهمين، عقب استحواذ «إيركاب» على مؤسسة التمويل التأجيري الدولية ILFC، من المجموعة العالمية الأميركية AIG، في مايو من العام الماضي..
وصفقتي التحّوط والتمويل اللتين نفذتهما الواحة كابيتال على حصتها في شركة «إيركاب». كما ضخّت الشركة استثمارات رأسمالية لتنفيذ صفقات استحواذ جديدة، ضمن قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، إلى جانب الاستثمار في وحدة أسواق رأس المال.
إنجاز
وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال: «تمكنت الواحة كابيتال من تحقيق نتائج مالية قياسية خلال العام الماضي، عكست بشكل واضح صحة القرارات الاستثمارية المدروسة والخيارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها لتحقيق افضل المكاسب للمساهمين».
وأكد النويس أن الشركة تتمتع بمكانة متميزة وأسس متينة تمكّنها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف: «تكرّس شركة الواحة كابيتال كافة جهودها في سبيل تحقيق أعلى قيمة ممكنة للمساهمين، وتمثل النتائج الممتازة التي حققناها خلال العام الماضي، خير دليل على ذلك. وتمتلك الشركة الآن كافة الإمكانات التي تؤهلها لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو».
أسهم
يشار إلى أن الواحة كابيتال قامت خلال النصف الثاني من عام 2014 ببيع 3 ملايين سهم من حصتها في «إيركاب»، ونفذت صفقتي تحّوط وتمويل على كامل حصتها المتبقية، والبالغة حوالي 26.8 مليون سهم.
وذلك بهدف تخفيض نسبة المخاطر وتكلفة رأس المال. ومن خلال هذه الصفقات، ضمنت الواحة كابيتال قيمة حصتها المتبقية في إيركاب، عند الحد الأدنى بمتوسط سعر 40.04 دولاراً للسهم، علماً بأنه يمكنها الاستفادة من الارتفاع في سعر سهم «إيركاب» الذي يصل إلى الحد الأعلى بمتوسط سعر عند 57.23 دولاراً للسهم الواحد، خاضعة لبعض التعديلات. وتمكنت الشركة من خلال هاتين الصفقتين من الحصول على سيولة وتمويل مجمع يتجاوز 4 مليارات درهم، والذي سيستخدم في سداد جزء من قروض الشركة الحالية وتمويل استثمارات جديدة.
تنوع
ومن جانبه، قال سالم راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للواحة كابيتال: «استفادت الواحة كابيتال خلال عام 2014، من محفظة متنوعة تتكون من استثمارات عالية الجودة، كما عملت جاهدة في سبيل بناء منصّة قوية لمواصلة مسيرة نموها في المستقبل.
وأوضح النعيمي أن صفقتي التحّوط والتمويل على حصة الواحة في شركة إيركاب، ساهمت في تخفيض نسبة المخاطر في محفظة الواحة كابيتال، وقال «وفّرت لنا هذه الصفقات تمويلاً إضافياً يبلغ حوالي مليار دولار (حوالي 4 مليارات درهم)، كما ساعدتنا على تخفيض نسبة مديونيتنا من 37.5 % إلى 27.9 % في نهاية العام الماضي».
وأكد النعيمي قدرة الشركة على مواصلة مسيرة نموها، وقال: «بالنظر إلى ما نتمتع به من سجل حافل بالتميز على صعيد الاستثمارات الناجحة، وتحقيق القيمة للمساهمين، نحن على ثقة بأنه يمكننا تحقيق تقدم كبير خلال الأعوام القادمة، بالتزامن مع جهودنا المستمرة لتعزيز حضورنا في القطاعات الواعدة، كقطاعات الرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية».
وفي شهر مايو من عام 2014، أعلنت الواحة كابيتال عن إنشائها وحدة جديدة لإدارة استثماراتها المستقبلية في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نفذت الشركة صفقة نوعية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 274 مليون درهم، استحوذت بموجبها على حصة تبلغ نسبتها 20.15 % من الشركة الوطنية للخدمات البترولية، شركة خدمات النفط والغاز، التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وفي ديسمبر الماضي، بدأت الواحة كابيتال، عملية إعادة شراء أسهمها في إطار البرنامج، حيث استحوذت على 30.2 مليون سهم (1.55 %) بحلول منتصف يناير 2015، حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم التي قامت بإعادة شرائها 83.6 مليون درهم. وسيكتمل برنامج إعادة شراء الأسهم في 19 أكتوبر 2015.
استثمارات الشركة تحقق عوائد جيدة في 2014
قامت «إيركاب»، والتي تمتلك الواحة كابيتال فيها حصة تبلغ 12.6 %، بمساهمة كبيرة في إجمالي عائدات الواحة كابيتال. وبالإضافة إلى استحواذها على ILFC من AIG في شهر مايو 2014، وقّعت إيركاب خلال العام الماضي عقود تأجير لـ 249 طائرة، وسلّمت 81 طائرة بموجب اتفاقيات التأجير المتعاقد عليها، واشترت 33 طائرة جديدة.
وأتمت صفقات بيع أجزاء لـ 83 طائرة. وبحلول نهاية السنة المالية 2014، بلغ عدد الطائرات التي تملكها أو تديرها أو تعاقدت على شرائها «إيركاب» حوالي 1,660 طائرة، ووقعت خلال عام 2014 صفقات تمويل بقيمة 11.8 مليار دولار.
دنيا للتمويل
وواصلت شركة «دنيا للتمويل»، العاملة في مجال الخدمات المالية، والتي تمتلك الواحة كابيتال فيها 25 %، تسجيل أداء متميز، حيث نمت محفظة قروضها بنسبة 47 % خلال عام 2014، كما ارتفع حجم ودائع العملاء خلال الفترة ذاتها بنسبة 61 %، لتصل إلى 828.7 مليون درهم.
أنجلو أريبيان
وسجّلت مجموعة «أنجلو أريبيان» للرعاية الصحية، التي استحوذت عليها الواحة كابيتال منتصف عام 2013، أداءً قوياً أيضاً، حيث واصلت توسيع حضورها في السوق، من خلال تنفيذ صفقات استحواذ، ليصل إجمالي استثمارات الواحة كابيتال فيها إلى حوالي 100 مليون درهم. وبلغت الإيرادات المجمعة لشركة الرعاية الصحية 128.6 مليون درهم خلال عام 2014، مقارنة مع 60.8 مليون درهم خلال عام 2013.
البنى التحتية
وواصل «صندوق الاستثمار في البنى التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أداءً جيداً، وهو صندوق ملكية خاصة مشترك، تم تأسيسه في عام 2006 برأس مال قدره 300 مليون دولار. ويستثمر الصندوق حالياً في أربعة مشاريع، وهي الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية في مصر، ومشروع محطة القُريّة المستقل لتوليد الكهرباء (IPP) في السعودية، والشركة المتحدة للطاقة في سلطنة عمان وصحار للطاقة في سلطنة عمان.
وحافظت ، العاملة في مجال تشغيل سفن الإمداد البحري لقطاع النفط والغاز، على استقرار أرباحها خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث سجلت المجموعة 90 % كمعدل وسطي لاستخدام أسطولها، والمكون من 40 سفينة.
وقد قامت الشركة بتسليم 16 سفينة، وأكملت إصلاح وصيانة 556 سفينة، كما استلمت سفينة واحدة لإمداد سفن سحب المراسي، وكذلك سفينة لإمداد المنصات. وتدرس الواحة كابيتال عدداً من الخيارات الاستراتيجية المتعلقة باستثمارها في «مجموعة ستانفورد مارين»، بما في ذلك إمكانية تنفيذ صفقة تخارج.
أسواق رأس المال
وواصلت وحدة أسواق رأس المال في شركة الواحة كابيتال، تطوير عملياتها عبر تنفيذ الصفقات الخاصة، وزيادة الاستثمارات في أسواق الأسهم العامة. وتعتزم الواحة كابيتال طرح مجموعة من العروض الاستثمارية أمام المستثمرين خلال عام 2015.
وفي ما يتعلق بمحفظة الواحة كابيتال للعقارات الصناعية، فقد شهدت المرحلة الأولى من مشروع «المركز»، مستويات طلب عالية على التأجير، حيث تم تأجير 80 % من المساحات المخصصة للتأجير في المشروع، وتم اعتماد أسعار الإيجار، وفقاً للأسعار الحالية السائدة في السوق.
الوطنية للخدمات البترولية
سجّلت الواحة كابيتال، أول مساهمة ربع كامل من الأرباح من استثمارها في «الشركة الوطنية للخدمات البترولية» في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك عقب استحواذها على حصة تبلغ نسبتها 20.15 % من الشركة في شهر يونيو 2014. وخلال الربع الرابع، واصلت الشركة الوطنية للخدمات البترولية، تعزيز إمكاناتها للنمو على المدى الطويل، لا سيما في الأسواق الناشئة، ومواصلة إجراء العديد من التحسينات في نوعية خدماتها. هذا، وقد حصلت الشركة خلال الربع الرابع من العام الماضي على عقود بقيمة 173 مليون درهم، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي قيمة العقود قيد التنفيذ إلى 1,526.8 مليون درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة الوطنية للخدمات البترولية خلال الربع الأخير من العام الماضي 83.9 مليون درهم في تكاليف رأسمالية، ما يرفع من قيمة الاستثمارات الإضافية التي أجرتها الشركة في التكاليف الرأسمالية لعام 2014 إلى 211.9 مليون درهم.