بلغت إيرادات شركة شعاع كابيتال للربع الأول من العام الحالي 55 مليون درهم مقابل 27.1 مليون درهم في الربع الأول من العام 2011 بنمو 103٪ بفضل العائدات القوية المستمرة من أعمال الإقراض والاستثمارات في صناديق مدارة من قبل شعاع. وانخفضت الخسارة خلال هذه الفترة بشكل كبير إلى 8.5 ملايين درهم مقابل خسارة بلغت 26.3 مليون درهم في الربع الأول من العام 2011.

وواصلت شعاع التركيز على تدابير خفض التكاليف خلال الربع الأول من العام 2012، وشهدت تحسناً كبيراً في نفقاتها التشغيلية النقدية الشهرية، والتي انخفضت من 11 مليون درهم إلى 4.5 ملايين درهم شهرياً. ويأتي ذلك نتيجة لمواصلة إجراءات خفض التكاليف بما فيها تخفيض عدد الموظفين، لا سيما من وحدة الوساطة المالية عقب إغلاق أعمال الوساطة المالية للأفراد التابعة للشركة، وخفض كبير في النفقات السنوية المتعلقة بالإيجار. وتخطط شعاع كابيتال لتحقيق المزيد من الترشيد في نفقاتها التشغيلية النقدية لتصل إلى أقل من 3 ملايين درهم شهرياً بحلول نهاية النصف الأول من العام الحالي.

 

ميزانية عمومية قوية

وحافظت شعاع على ميزانية عمومية قوية حيث انخفض إجمالي الموجودات بشكل هامشي إلى 1.57 مليار درهم مقارنة بـ 1.60 مليار درهم في نهاية 2011. وعززت الشركة موقفها النقدي من 340.2 مليون درهم إلى 345.1 مليون درهم، وذلك بدعم من الانخفاض المستمر في تكاليف التشغيل. وانخفض إجمالي المطلوبات من 437.2 مليون درهم إلى 405.8 ملايين درهم نتيجة تحقيق مزيد من الانخفاض في مستويات الدين متوسط المدى.

وكانت شعاع قد أعلنت بعد نهاية الربع الأول من هذا العام عن تولي الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وتعيين كولين ماكدونالد رئيساً تنفيذياً للمجموعة. ويمتلك كولين، الذي بدأ عمله في شعاع كابيتال في 12 أبريل 2012، أكثر من 25 عاماً من الخبرة في القطاع المصرفي على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

 

ضبط النفقات وتعزيز الإيرادات

وقال الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ "شعاع كابيتال: تواصل استراتيجيتنا لإعادة هيكلة أعمالنا إحراز تقدم جيّد، وتعزز من مكانتنا للاستفادة من الفرص في العام 2012 وما بعده. وقد قمت بالإشراف على عملية خفض التكاليف، والتي كانت إحدى محاور تركيزنا الرئيسية.

وحققنا نتائج قوية على صعيد ضبط نفقاتنا التشغيلية النقدية الشهرية، والتي باتت أقل بنسبة 57% مما كانت عليه في الفترة نفسها العام الماضي. وستظهر نتائج إجراءات خفض التكاليف التي اتخذناها في الربع الأول من العام 2012 في نهاية الربع الثاني من العام، حيث ستبلغ نسبة الانخفاض الإجمالية في النفقات التشغيلية 71% منذ انطلاقنا للبرنامج المنهجي لإعادة هيكلة الشركة في العام 2011.

وأضاف: وفي حين حققنا تقدماً كبيراً في خفض التكاليف، فإننا نقوم حالياً بتحويل تركيزنا نحو تعزيز الإيرادات. وستكتسب هذه النقلة في محاور التركيز زخماً إضافياً بينما نقوم بتدعيم وبناء مجالات أعمالنا الرئيسية وهي التمويل الائتماني، وإدارة الأصول، والخدمات الاستشارية. ومع إدراكنا لقوة ميزانيتنا العمومية ومكانتنا في السوق وتاريخنا العريق في القطاع، هناك العديد من المبادرات المهمّة قيد التنفيذ. وعلى الرغم من البيئة الصعبة التي ما زالت تخيّم على القطاع المصرفي، نعتقد بأننا جاهزون للاستفادة من ظروف السوق وتسخيرها لصالحنا."

 

المصدر الرئيسي للإيرادات

بلغت إيرادات "الخليج للتمويل"، وحدة التمويل لدى شعاع، 17.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 12.3 مليون درهم في الربع الأول من 2011، وسجلت أرباحاً بقيمة 2.7 مليون درهم مقارنة بـ 3.2 ملايين درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل دفتر قروض "الخليج للتمويل" انكشافاً متنوعاً على قطاعات الطاقة والنفط والغاز بنسبة 11%، والخدمات اللوجستية 21%، والطباعة والإعلام 15%، والتصنيع 17%، والرعاية الصحية 8%. واستقرت قيمة القروض المتعثرة عند 7,7 ملايين درهم تمثل 1,6% من إجمالي القروض.

وواصلت "الخليج للتمويل" أداءها حسب التوقعات، ولا تزال تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات شعاع، وقد خفضت حجم دفتر قروضها بشكل طفيف في الربع الأول من 2012. وتقوم الشركة حالياً بتأسيس أعمال تأجير وائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وقد قامت بتعزيز كادرها لهذه الغاية.

 

إدارة الأصول

وسجلت وحدة إدارة الأصول، التي تدير صناديق شعاع كابيتال للملكية الخاصة ومحافظ الملكية والدين التقليدية فضلاً عن المحافظ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وصناديق الاستثمار، إيرادات بلغت 4.5 ملايين درهم في الربع الأول من 2012 مقابل 6.2 ملايين درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وتأثرت العائدات بقرار شعاع السابق في العام 2011 بوقف فرض رسوم إدارية على اثنين من صناديق الملكية الخاصة في حين يبحث مديرا هذين الصندوقين عن فرص تخارج من الاستثمارات المتبقية. وبالإجمال، سجلت هذه الوحدة خسارة بلغت 2.6 مليون درهم مقابل خسارة بلغت مليوني درهم في الربع الأول من 2011.

وواصلت صناديق وحدة إدارة الأصول أداءها القوي في الربع الأول من هذا العام حيث تفوق صندوقا البوابة العربية وبوابة الإمارات على أداء المؤشرات المتتبعة لهما، كما سجل صندوقا بوابة السعودية وبوابة قطر أداء جيداً أيضاً. واستقرت الأصول المدارة عند 1.5 مليار درهم خلال الربع الأول.

 

الاستثمار المصرفي

وسجلت وحدة الاستثمار المصرفي إيرادات بقيمة 2.4 مليون درهم خلال الربع الأول من 2012 مقابل 4.1 ملايين درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وخسارة قدرها مليوني درهم مقارنة بخسارة 0.2 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2011.

وفي حين تمتلك الوحدة في قائمة تفويضاتها التي تستمر الوحدة بتعزيزها، عدداً كبيراً من التفويضات لا سيما لعمليات الاكتتاب الأولي العام، لم تنفذ الوحدة إلا عدداً محدوداً منها نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي حالت دون إطلاقها.

وخلال الربع الأول من هذا العام، تولت شعاع دور مدير الاكتتاب المشارك في عملية الطرح الأولي العام لأسهم شركة إن إم سي هيلث العمومية المحدودة، التي تعمل في مجال توفير الرعاية الصحية المتكاملة في الإمارات، وعملية إدراجها على القائمة الممتازة لهيئة الإدراج البريطانية والتداول بأسهمها في سوق لندن للأوراق المالية.

ووصلت حصيلة الطرح الإجمالية إلى حوالي 117 مليون جنيه استرليني، وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 390 مليون جنيه استرليني، مما يصنف هذا الطرح ضمن أكبر عمليات الاكتتاب الأولي على سوق لندن للأوراق المالية في العام 2012. وسيتم احتساب الرسوم الناجمة عن هذه العملية في النتائج المالية للربع الثاني من هذه السنة.

 

الوساطة المالية

وسجلت وحدة الوساطة المالية إيرادات بلغت 5 ملايين درهم في الربع الأول من 2012 مقابل 7.4 ملايين درهم في الربع الأول من 2011 وأرباحاً بلغت 6.8 ملايين درهم مقابل خسارة بلغت 2.7 مليون درهم في الربع الأول من 2011. وتعزى الزيادة في الأرباح إلى إبطال مخصصات متعلقة بعملاء التداول بالهامش بقيمة 8.9 ملايين درهم.

وقد أعادت الشركة موضعة وحدة الوساطة المالية لتركز على توفير خدمات البيع والتداول للمؤسسات، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وقد حافظت في الربع الأول على حصة بلغت حوالي 4% من التداول في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.