أعلنت موانئ دبي العالمية المحدودة أمس، عن نيتها استخدام الموارد النقدية المتاحة لديها لسداد 3 مليارات دولار من مديونيتها المستحقة في أكتوبر 2012 بموجب تسهيلات ائتمان متجددة، على أن يتم التسديد بين 4 و10 أبريل 2012.
وكما في 31 ديسمبر 2011، تمتلك موانئ دبي العالمية 4.2 مليارات دولار من الأرصدة النقدية بما في ذلك التدفقات النقدية الناتجة عن محفظتها من المحطات العالمية، والعائدات المتأتية من عملية تسييل المحطات الخمس في أستراليا. وبعد سداد الـ3 مليارات دولار، ينخفض مجموع ديون موانئ دبي العالمية إلى ما يقرب من 4.7 مليارات دولار، فيما لا تزال الشركة تمتلك أرصدة نقدية تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار.
وتعلن الشركة عن نتائجها المالية السنوية للعام 2011 صباح بعد غد "الخميس" على الموقعين الإلكترونيين لبورصة ناسداك دبي وبورصة لندن. كما سيتم توزيع بيان صحفي بهذا الشأن على وسائل الإعلام. وستعقد الشركة أيضاً مؤتمراً صحفياً في الثانية والنصف بعد ظهر الخميس في قاعة المؤتمرات بمركز دبي المالي العالمي البوابة مبنى 4 الطابق ب 1 لمناقشة بيانات النتائج المالية، وذلك بحضور سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، ومحمد شرف، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
تسهيلات الائتمان
وتمشياً مع السداد النقدي في أوائل أبريل، ستلغي موانئ دبي العالمية ملياري دولار من تسهيلات الائتمان المتجددة القائمة وتحتفظ بتسهيل ائتماني غير مسحوب بقيمة مليار دولار.
ويشار إلى أن تسهيلات الائتمان المتجددة تتيح سحب وإعادة دفع القروض عدة مرات طوال مدة الاتفاق مما يوفر الوصول إلى الائتمان بمرونة وفي الوقت المناسب.
وسيتم استبدال الائتمان غير المسحوب بتسهيل جديد من الائتمان المتجدد لمدة 5 سنوات بقيمة مليار دولار. ونحن في المرحلة النهائية من الاتفاق مع البنوك التي التزمت تقديم التسهيلات الائتمانية الجديدة التي نتوقع أن تحل محل التسهيلات الائتمانية القائمة في وقت قريب.
وستوفر التسهيلات الجديدة لموانئ دبي العالمية المرونة لإدارة التدفقات النقدية والاستثمار في محفظتها الاستثمارية.
وأشارت الشركة إلى أنه ليست لديها حاجة فورية لسحب التسهيلات الجديدة.
السداد من الرصيد النقدي
وقال بن سليم: نحن في وضع يمكننا من تسديد كامل مبلغ الـ3 مليارات دولار المستحقة قبل ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق. هذا السداد الذي سيكون من ارصدتنا النقدية وسيخفض إجمالي ديوننا إلى ما يقرب من 4.7 مليارات دولار.
وأضاف: لدى موانئ دبي العالمية ميزانية قوية جداً تعود بالدرجة الأولى للسيولة القوية التي تولدها عملياتنا العالمية. لقد أنشأنا ميزانية عمومية تسمح لموانئ دبي العالمية بتلبية متطلبات الاستراتيجية طويلة الأجل للاستثمار في فرص نمو مربحة، مع الحفاظ على نهج منضبط للغاية في استعمال رأس المال. من جهته قال محمد شرف، الرئيس التنفيذي للمجموعة، موانئ دبي العالمية: لقد توصلنا إلى اتفاق جديد مع البنوك في ظل المناخ الحالي للسوق.
وفي حين ليس لدينا أي خطط فورية لاستخدام التسهيلات الائتمانية الجديدة، إلا أنها تتيح لنا سحب النقد مقدماً عند الحاجة، وتوفير الوصول إلى النقد بمرونة وفي الوقت المناسب في وقت نواصل فيه الاستثمار في محفظتنا العالمية لتحقيق النمو المربح.