أعلنت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية، أمس أنها ستسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار بتاريخ 1 فبراير، بالإضافة إلى ثلاثة كوبونات فوائد مستحقة عن سنداتها متوسطة الأجل.
وفي أول رد فعل على نبأ السداد بأسواق الدين العالمية، تراجع سعر الفائدة على سندات الشركة المستحقة في يناير 2014 بمقدار 80 نقطة أساس لتصل إلى 12.01% وهو أدنى معدل لها منذ سبتمبر الماضي. كما تراجعت أسعار الفائدة على السندات المستحقة في فبراير 2017 بمقدار 38 نقطة أساس لتصل إلى 12.75% وهو أقل معدل لها منذ نوفمبر الماضي.
وقال أحمد بن بيات، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: ستقوم مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية بتسديد التزاماتها عن سندات بالدولار، بالإضافة إلى كوبونات الفوائد المستحقة من تدفقاتها النقدية الداخلية. وتؤكد المجموعة من خلال الإفصاح التزامها الدائم بالإيفاء بسداد التزاماتها المالية بالكامل في مواعيد استحقاقها.
وأضاف بن بيات: تحافظ المجموعة على سيولة تشغيلية جيدة مدعومةً بمحفظتها القوية التي تغطي إدارة الفنادق، والاتصالات، والمناطق الحرة، والعقارات، الأمر الذي يعزز من متانة تدفقاتها النقدية.
أما عن تفاصيل الالتزامات المالية متوسطة الأجل فقد ذكرت المجموعة أنها: سندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار ذات معدل فائدة متغيرة (بسعر فائدة 3 ملايين دولار يضاف لها 0.375% معدل فائدة سنوي متغير) مستحقة للسداد بتاريخ 1 فبراير 2012. والقيمة الإجمالية لكوبون الفوائد 1,027,900 دولار عن الفترة من 1 نوفمبر 2011، إلى 1 فبراير 2012.
وهناك سند متوسط الأجل بمعدل فائدة ثابتة قيمته 750 مليون يورو (4.750% معدل الفائدة السنوية) يستحق للسداد بتاريخ 1 فبراير 2012. القيمة الإجمالية لكوبون الفوائد 35,625,000 يورو عن الفترة بين 1 فبراير، 2011 وحتى 1 فبراير، 2012.
وهناك سند متوسط الأجل قيمته 500 مليون جنيه استرليني بمعدل الفائدة الثابت (6.000% معدل فائدة سنوي) يستحق موعد سداده في 1 فبراير، 2012. القيمة الإجمالية لكوبون الفوائد 30 مليون جنيه استرليني وذلك أيضاً عن الفترة بين 1 فبراير، 2011، وحتى 1 فبراير، 2012.