أعلن المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.) «المركز»، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية، عن اداء صندوق «المركز للدخل الثابت» والذي حصد مردودا ايجابيا بلغ 2.48% منذ بداية العام الحالي، على الرغم من الأحداث السياسية بالمنطقة.
ويسعى صندوق المركز للدخل الثابت، والذي أستهل استثماراته في يناير 2011، إلى تحقيق عوائد للمستثمرين عن طريق الاستثمار في السندات والصكوك المصدرة من قبل الحكومات والشركات الخليجية المتميزة بتصنيف ائتماني جيد. وهو بذلك يوفر قاعدة للمستثمرين لتوظيف أموالهم بأدوات مالية ذات مخاطر منخفضة نسبيا بينما تفوق في ادائها المعدل الحالي على الودائع المصرفية.
وكان الصندوق قد سجل في الربع الأول من العام خسارة طفيفة بلغت - 0.15% متأثراً بالأحداث في المنطقة، إلا أن بوادر الاستقرار التي ظهرت في المنطقة في الربع الثاني سرعان ما انعكست إيجابيا على سوق السندات والصكوك الخليجي فعززت من أصول صندوق المركز للدخل الثابت، فحقق عوائد شهرية بنسبة 1.37% في أبريل ثم 1.08% في مايو وتابع أداءه الايجابي في شهر يونيو لتبلغ عوائده الإجمالية منذ بداية العام 2.48% كما في 16 يونيو 2011.
وبهذه المناسبة قالت رشا عثمان - نائب الرئيس قسم تمويل الشركات في المركز "بأن الصندوق يسعى للاستفادة من الرؤية الايجابية للمنطقة على المدى المتوسط والطويل مقارنة بالمناطق الاقتصادية الأخرى بسبب ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل التركيبة السكانية وخطط التنمية الطموحة والتي ستوفر الدعم للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وأوضحت بأن الصندوق يستثمر في سلة مختارة من السندات والصكوك الخليجية ذات الجودة العالية والتصنيف الائتماني المرتفع، مما يخفض من مستوى المخاطرة مع توفير دخل ثابت من الفائدة أو الربحية التي تدفعها السندات والصكوك بصورة دورية."
وأضافت رشا عثمان " لقد تم تطبيق منهجية استثمارية منضبطة تعتمد على التحليل العميق ودراسات الجدوى المفصلة للفرص الاستثمارية المتاحة.
كما يتمتع الصندوق بسياسة استثمارية واضحة لتأمين عوائد نوعية ومستقرة للمستثمرين، بحيث يستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في اصدارات لحكومات وشركات كبرى في دول الخليج، مع إمكانية الاستثمار في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في حال تواجد الفرص الجيدة، على أن لا تتجاوز 30% من إجمالي الأصول. كما يتم استثمار ما لا يقل عن 80% كحد أدنى من أصول الصندوق في سندات وصكوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع وذات استحقاقات متوسطة الأجل لا تزيد مدتها عن 5 سنوات."
صندوق المركز للدخل الثابت متاح لاشتراك المستثمرين من كل الجنسيات بحد ادنى 3,000 دولار أمريكي والقيمة الاسمية للوحدة 10 دولار ، كما أن الاشتراك متاح بشكل اسبوعي والاسترداد بشكل شهري، ومدة الصندوق 5 سنوات قابلة للتمديد لفترتين مماثلتين.
ويستثمر الصندوق في الوقت الحالي بشكل حصري في منطقة الخليج، ويتسم بمتوسط فترة استحقاق تبلغ 3 سنوات مما يجعله اقل عرضه للتغيرات في معدل الفائدة. كما وتتمتع اصول الصندوق بجودة عالية، حيث أن تصنيف الصندوق المركب هو A-.
ويتمتع المركز بسجل أداء جيد في إدارة المحافظ الخليجية للدخل الثابت، حيث أطلق في عام 2009 برنامج المركز للدخل الثابت والذي نجح في اقتناص فرصة تداول السندات الخليجية ذات التصنيف الائتماني المرتفع عند مستويات خصم كبيرة وارتفاع عوائدها مقارنة بمستوى المخاطرة المنخفض للاستثمار بها، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية وشح السيولة في ذلك الوقت. ولقد أدار المركز استثمارات تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي في سوق السندات والصكوك الخليجية عالية الجودة وحققت عوائد وفيرة متجاوزة 12% كعائد سنوي.