تراجعت الارباح المدفوعة لشركة شعاع كابيتال خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي الى 15 الف درهم مقابل 22.500 درهما عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما استقر رأس المال المدفوع في 30 سبتمبر 2001 عند 300 الف درهم وثبت كذلك الاحتياطي القانوني عن 48456 درهما. وتراجعت الارباح المستبقاة من 28765 درهما في سبتمبر 2000 الى 10934 درهما في 30 سبتمبر 2001 مبلغ 340494 درهما مقابل 377221 دراهما عن نفس الفترة في عام 2000، وكان الرصيد في يناير 2001 مسجلا 365618 درهما والاحتياطي القانوني 48456 درهما والارباح المستبقاة (15 الف درهم) فيما سجل الرصيد في يناير 2000 مبلغ 405589 درهما والارباح المستبقاة 34633 درهما والاحتياطي القانوني 48456 درهما. وسجلت التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات بالنسبة لاحتياطي اعادة تقييم الاستثمارات في التسعة اشهر الأولى من 2001 مبلغ89685 درهما فيما بلغ صافي خسارة نفس الفترة من الارباح المستبقاة مبلغ 4880 درهماً. وتراجعت الارباح المقترح توزيعها من 22500 درهم خلال التسعة اشهر الأولى لعام 2000 الى 15 الف درهم عن نفس الفترة من العام الجاري. وجاء في البيان المجمع لسوق دبي المالي حول التدفقات النقدية للشركة خلال التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2001 انه بالنسبة للتدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية فقد بلغت صافي خسارة الفترة غير المدققة 4880 درهما مقابل 5868 درهم في 30 سبتمبر 2000. وبالنسبة لتعديلات مطابقة صافي خسارة الفترة مع صافي النقد المستخدم في العمليات فقد سجل بالنسبة للاستهلاكات والاطفاءات فقد سجل 935 ألف درهم مقابل 510 في 30 سبتمبر 2000 وبالنسبة للخسارة من استثمارة في شركة زميلة سجل 132 الف درهم مقابل لاشيء في 30 سبتمبر 2000 وبلغت ارباح استثمارات (1959) الف درهم مقابل (9795) ألف درهم في 30 سبتمبر عبر 2000. وسجل صافي النقد من الانشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات العاملة غير المدققة في 30 سبتمبر 2001 (5772) ألف درهم مقابل 14785 الف درهم في 30 سبتمبر 2000. وبلغ صافي النقد المستخدم في الانشطة التشغيلية في 30 سبتمبر 2001 غير المدققة 48.427 درهما مقابل 72945 درهما في 30 سبتمبر 2000 وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية من الانشطة التمويلية فقد بلغت الزيادة في بنوك دائنة حتى 30 سبتمبر 2001 مبلغ 63727 درهما (غير مدققة) مقابل 4.591 درهما في 30 سبتمبر 2000 وبلغت الارباح المدفوعة 15 الف درهم مقابل 22.500 درهما في 30 سبتمبر 2000 وبلغ صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الانشطة التمويلية 48727 درهما مقابل 45456 درهما وسجل صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله 300 الف درهم في 30 سبتمبر 2001 مقابل 128401 درهم في 30 سبتمبر 2000، وسجل النقد وما يعادله في بداية الفترة 16975 درهما مقابل 137115 درهما في 30 سبتمبر 2000 وفي نهاية الفترة 17275 درهما في 30 سبتمبر 2001 مقابل 8714 درهما في 30 سبتمبر 2000. كتب مصطفي عبدالعظيم: